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封闭式基金的交易时间 封闭式基金分红时间,封闭式基金分红方式

来源:基金   2018-02-10 09:21:33

  基金分红是将盈利的部分金额以每股多少元的方式派发给投资者,作为投资人最关心的是一年中多久能分红,由于基金种类的不同发放规则也不同,那封闭式基金分红时间是多久?

  封闭式基金分红时间:

  基金合同都有说明,一般的都是要求一年分红两次,每年的年中和年终。现在就是封闭基金分红期,但封闭式基金分红有一个硬性条件就是分红必须是在有盈利的前提下,如果基金今年是负收益,那就不能分红了。

  封闭式基金分红方式:

  封闭式分红方式,与开放式基金不同,封闭式基金份额保持不变,只能采用现金分红而无法以红利再投资的形式进行红利分配。对于长期处于折价交易的封闭式基金而言,分红能起到提升基金投资价值的作用。

  用N0表示分红前封闭式基金的单位净值,用D0表示单位份额分红额,假设该封闭式基金的正常折价率为P。

  与不分红相比,分红使得单位基金份额的价值上升了P×D0,基金分红提升了封闭式基金的投资价值,并且这种提升的幅度与折价率和分红额度成正相关关系。事实上,因为封闭式基金分红对投资价值的提升作用,在大比例分红前,封闭式基金受到资金的青睐,折价率将大大缩减。但在实际操作中,投资者应注意封闭式基金折价缩减的程度是否提前透支了分红对其价值的提升程度。

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