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090001基金分红公告 近期分红基金公告一览表

来源:基金   2018-02-10 09:25:59

  基金分红是投资者所乐见的,了解哪些基金即将分红是十分重要的,从中能够获取一笔额外预期年化收益,小编整理了近期分红基金公告一览表,仅供参考。

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  鑫元稳利债券型证券投资基金分红公告

  基金名称:鑫元稳利债券型证券投资基金

  基金主代码:000655

  基金合同生效日:2014年06月12日

  基金管理人名称:鑫元基金管理有限公司

  基金托管人名称:中国光大银行股份有限公司

  公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元稳利债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元稳利债券型证券投资基金招募说明书》预期年化收益分配基准日:2016年12月12日

  有关年度分红次数的说明本次分红为2016年第1次分红

  下属分级基金的基金简称:鑫元稳利

  下属分级基金的交易代码:000655

  基准日份额净值(单位:人民币元)1.204

  基准日可供分配利润(单位:人民币元):528,184,785.66

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元):264,092,392.83

  本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)1.50

  注:按照《鑫元稳利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年预期年化收益分配次数最多为12次,每次预期年化收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。

  华夏成长证券投资基金第十九次分红公告

  基金名称:华夏成长证券投资基金

  基金主代码:000001

  基金交易代码:000001(前端)000002(后端)

  基金合同生效日:2001年12月18日

  基金管理人名称:华夏基金管理有限公司

  基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司

  公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏成长证券投资基金基金合同》、《华夏成长证券投资基金招募说明书(更新)》预期年化收益分配基准日:2016年12月15日

  截止预期年化收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元): 1.069

  基准日基金可供分配利润(单位:人民币元): 309,598,021.24

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.30

  有关年度分红次数的说明本次分红为2016年度的第1次分红。

  2与分红相关的其他信息

  权益登记日2016年12月26日

  除息日2016年12月26日

  现金红利发放日2016年12月27日

  分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

  红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为

  基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2016年12月26日,该部分基金份额将于2016年12月27日直接计入其基金账户,投资者可自2016年12月28日起查询、赎回。

  2016年12月26日--28日分红基金:

近期分红基金公告一览表

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